주식 투자 방법에는 기간에 따라 단기매매와 중장기 매매로 나눌 수 있는데 투자금액이 적어 회전율을 높여 투자 수익의 극대화를 목표로 하는 단기매매에 필요한 주도주 선정 방법과 매매법에 대해 알아보겠습니다.
1. 단기투자 시작하기
주식 단기 투자의 핵심은 테마(재료)와 차트입니다. 소위 기법이라고 하는 차트매매법이 중요하지 않다고 할 수 없지만 재료를 무시한 차트는 확률이 떨어진다고 할 수 있습니다.
주식을 시작하면서 유튜브나 서적에서 강조하는 기법이라는 것은 어디까지나 재료가 동반되었을 때 시너지가 일어나는 것입니다. 처음 단기투자를 시작했을 때는 재료의 크기의 판단이 어려워 차트에 치중하기 쉬워 기법에만 집착하여 돈을 주고 검색식과 기법을 샀어도 매매에 적용했을 때 실패했던 경험이 많았을 것입니다. 저 또한 주식을 처음 시작하고 각종 검색식과 신호수식에 몰두했었지만 결과는 좋지 않았습니다. 단기 투자의 핵심인 주도주 선정 방법과 재료를 어떻게 공부해야 할지 몰랐기 때문입니다.
2. 주도주 선정하기
당일 급등하는 종목은 재료의 크기를 파악하는 것은 매우 어렵습니다. 그렇기 때문에 종가를 보고 판단하는 것이 가장 좋은 방법이라고 할 수 있겠습니다. 전일대비 등락률 상위 창에서 거래대금을 동반한 상승률 최상위 종목을 일단 분류합니다. 그 종목이 당분간 시장의 주도주가 될 수 있는가의 판단 여부는 재료의 지속가능성, 동반 상승한 종목 군의 시장 파이를 최우선으로 하여 결정합니다. 시장에서 좋아하는 뉴스는 재료의 신선도와 기대감이 큰 종목입니다. 신선도는 처음 등장한 테마로 판단하고 기대감은 글로벌 기업이나 국내 대기업과의 협업이나 계약, 제약 바이오 종목의 경우 종목 자체의 성장 가능성 등으로 판단할 수 있습니다. 이러한 사항들을 고려해 선정한 관심종목들을 그룹화하여 관심종목에 등록해 놓고 움직임을 관찰해봅니다.
- 전일대비 등락률 상위창(키움증권 기준 0181)에서 상승률과 거래대금을 고려해 종목을 선정합니다.
- 종합 시황 뉴스(키움증권 기준 0700)에서 선택을 종목으로 하고 검색창에 특징주라는 검색어로 검색을 합니다.
- 뉴스에서 상승재료가 파악되었다면 네이버에 재료 관련주를 검색해서 상승률과 거래대금 순으로 2 등주와 3 등주를 파악합니다.
- 찾아 놓을 종목을 관심종목에 등록하고 상승 이유를 간단히 메모해 놓습니다.
7월 28일을 예시로 들어보겠습니다.
| 종목 | 재료 | 테마 | 상승률 | 거래대금 |
| 한화솔루션우 | 美 기후변화 협상 타결 | 태양광 | 상한가 | 249억 |
| 미래나노텍 | 포스코케미칼 GM에 13조 양극제 공급 | 2차전지 양극재 | 상한가 | 1423억 |
| 조일알미늄 | 롯데 미국에 양극박 공장 건설 | 알미늄(배터리소재) | 상한가 | 1503억 |
| 한화솔루션 | 美 기후변화 협상 타결,분기 최대실적 | 태양광 | 20.37% | 3938억 |
| 피코그램 | 무상증자 가능성 | 무증/원전 | 17.11% | 1604억 |
| 포스코케미칼 | GM에 13조 양극제 독점공급 | 2차전지 양극재 | 16.81% | 5849억 |
이렇게 정리해 보면 7월 28일 시장에서는 태양광과 2차 전지의 테마가 양립한 날이었다는 것을 알 수 있습니다.
네이버에 한화솔루션의 태양광 관련주를 찾아보면 현대에너지 설루션, SDN, 신성이엔지, 대명 에너지가 검색됩니다.
관심종목에 대장주인 한화솔루션에 북마크를 해놓고 아래에 나머지 친구들을 등록합니다.
뉴스를 자세히 읽어보면 그간 바이든 행정부에 반대를 했던 민주당 상원의원이 기후변화 대응 재원 마련에 찬성한다고 발표하면서 신재생에너지와 관련한 주가가 상승했습니다. 하루 반짝하고 마는 1회성 뉴스가 아닌 지속적으로 나올 만한 뉴스입니다.
2차 전지 테마에서 상승률은 시총이 작은 미래나노텍이 컸지만 실질적인 대장주는 포스코 케미컬이라고 할 수 있겠습니다.
이렇게 매일 상승재료를 파악하면서 관심종목을 정리해두고 관련주를 암기합니다. 어느 정도 시간이 흐르면 이제는 어떤 종목이 상승하는 것만 봐도 관심종목 창을 보지 않고도 당일 주도테마 파악이 가능하게 됩니다.
현재 매매 가능한 테마는 가장 신선한 태양광으로 시작해 풍력, 양극재, 무상증자, 빗썸 매각, 우영우 관련주, 마리화나, 폐배터리, UAM, 원전, 로봇 중심으로 먼저 정리를 하고 코로나 , 식량난, 메타버스 관련주들을 공부해두면 시장에서 소외되지 않는 매매를 할 수 있을 것입니다.
3. 차트로 매매자리 선정하기
가장 중요한 종목 선정이 끝났다면 이제 기법을 적용할 차례입니다. 기준봉 매매, 이동평균선 매매 등 각자의 자신 있는 진입 자리에서 손절선을 먼저 정합니다. 매매 진입 자리는 손절이 가깝고 기대수익이 큰 자리여야 합니다.
제가 주로 매매하는 이평선 눌림목 자리에 대해 소개하겠습니다. 일봉의 위치가 좋은 종목을 먼저 선정합니다.
일봉의 위치가 좋다는 것은 신고가, 정배열, 거래대금 동반 장대양봉으로 장기 이동평균선(120선, 240선)을 돌파한 종목입니다.
위에서 선정한 종목의 일봉을 살펴보면 한화솔루션우의 경우는 우선주라서 매매에서 제외하고 한화솔루션의 경우
52주 신고가 라인(보라색 라인)에 가깝지만 최대 매물대(노란 블록)에서 저항을 받을지 아니면 강한 거래대금으로 돌파하면서 신고가를 만들지는 지켜봐야 할 것 같습니다. 미래나노텍의 경우는 매물대를 돌파하고 신고가와의 거리도 가까워 보여서 일단 우선순위에 두겠습니다. 같은 재료인 포스코케미칼의 경우 장기 이동평균선과 매물대에 부딪힌 모양입니다. 거래대금을 동반해서 강하게 돌파할 경우 매매를 계획할 수 있겠습니다. 미래나노텍을 매매할 경우 포스코 케미칼의 움직임을 참고해서 매매해야 할 것 같습니다. 조일알미늄의 경우 장기 이동평균선과 매물대에서 저항을 받고 있는 모습입니다. 피코그램의 경우 차트로는 가장 예쁜 모습이고 요새 무상증자 테마가 형성되어 있으니 우선순위에 두겠습니다.
미래나노텍과 피코그램의 매매계획을 세워보겠습니다. 세세한 계획을 세우기 위해서는 분봉의 모습을 살펴보아야 하는데요 이동평균선 매매를 하는 저는 번거롭지 않게 분봉에 일봉 이동평균선을 표시해서 사용하고 있습니다.
미래나노텍의 10분봉 모습입니다. 노란선이 일봉의 3일선 빨간 선이 일봉의 5일선입니다. 8,250원을 손절선으로 잡고
분홍색 블록 지정한 곳에서 상방으로 돌려주는 모습이 나타나면 매 수집 입을 하고 만약 돌려주는 모습이 나오지 않는다면
5일선을 기다리겠습니다. 포스코케미칼이 상승해 주지 않는다면 매매하지 않겠습니다. 대장주인 포스코케미칼을 매매하지 않고 미래나노텍을 매매할 계획을 세우는 이유는 시총이 작아 상승탄력이 크기 때문입니다.
피코그램의 10분봉 모습입니다. 노란선인 3일 선을 이탈하여 3일선 눌림목을 만들고 있습니다. 45,700원 정도를 손절선으로 잡고 W 모양으로 돌려주는 모습이 나온다면 매수 진입을 하겠습니다.
이렇게 매수 계획을 세웠더라도 자리가 나오지 않는 다면 그냥 관찰만 하다가 다시 5일 선부근에서 매수 계획을 세워 진입하면 됩니다. 매일 매매하지 않아도 되며 자리가 나오지 않는 다면 자리를 줄 때까지 기다리면 됩니다. 중간에 지루해져서
실시간 조회 창에 뜨는 당일 급등 종목을 쫓아다니다 보면 손실을 면하기 어렵습니다.
분봉에 일봉 표시 수식은 다음과 같습니다.
수식 1 (3일선)
(npredayclose(2)+npredayclose(1)+dayclose())/3
수식 2 (5일선)
(npredayclose(4)+npredayclose(3)+npredayclose(2)+npredayclose(1)+dayclose())/5
수식 3 (10일선)(npredayclose(9)+npredayclose(8)+npredayclose(7)+npredayclose(6)+npredayclose(5)+npredayclose(4)+npredayclose(3)+npredayclose(2)+npredayclose(1)+dayclose())/10
수식 4(20일선)
(npredayclose(19)+npredayclose(18)+npredayclose(17)+npredayclose(16)+npredayclose(15)+npredayclose(14)+npredayclose(13)+npredayclose(12)+npredayclose(11)+npredayclose(10)+npredayclose(9)+npredayclose(8)+npredayclose(7)+npredayclose(6)+npredayclose(5)+npredayclose(4)+npredayclose(3)+npredayclose(2)+npredayclose(1)+dayclose())/20
- 차트 우클릭해서 수식 관리자 새로 만들기를 클릭하여 위의 수식을 하나씩 복사하여 수식 1에서 수식 4까지 순서대로 넣어줍니다.
- 수식 관리자 메뉴에서 수식 검증을 거친 후 작업 저장을 하고 닫습니다.
- 차트에 돌아와서 마우스 우클릭해서 지표 추가에서 일봉을 선택하시면 됩니다.
이렇게 시장 주도주의 상승 이유와 종목들을 정리하다 보면 재료의 크기를 파악하는 힘이 생기며 단기매매 실력도 올라갈 것입니다. 주도주의 경우는 대기 매수자들이 많아 눌림목에서 반등이 잘 나오는 편이라 개별적인 재료로 급하게 올랐다가 윗꼬리를 길게 달고 급락하는 종목을 만날 확률이 낮아집니다. 일단 친구(관련주)가 많은 거래대금 깡패 종목을 위주로 공부해 보시길 바랍니다.
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